성공적인 투자를 위한 3M

알렉산더 엘더(Alexander Elder)가 제시한 성공적인 투자를 위한 3M은 Mind(마음), Method(방법), Money(자금 관리)로 구성되며, 이는 성공적인 트레이딩의 세 가지 핵심 요소로 간주됩니다. 이 세 가지는 서로 긴밀히 연결되어 있으며, 균형을 이루어야 지속 가능한 투자 성과를 낼 수 있습니다.

1. Mind (마음)

트레이딩 심리학

엘더는 성공적인 트레이딩의 출발점이 올바른 심리 상태라고 강조합니다. 감정(탐욕, 두려움, 과신 등)이 시장에서의 의사 결정에 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 자기 통제와 감정 관리가 필수적입니다.

자기 훈련

시장의 유혹(과도한 거래 등)에 휘둘리지 않고 객관적으로 행동하는 것이 중요합니다. 그는 특히 손실 가능성을 먼저 인식하고 이를 수용하는 태도를 가져야 한다고 말합니다.

 

심리적 안정

시장의 변동성 속에서도 침착함을 유지하며, 높은 확률의 거래 기회를 기다리는 인내심이 필요합니다.

2. Method (방법)

- 효과적인 분석 방법

엘더는 각 트레이더가 자신에게 맞는 분석 방법(기술적 분석, 기본적 분석 또는 심리적 분석)을 개발해야 한다고 주장합니다.

 

- 체계적인 거래 전략

특정 주식, 옵션 또는 선물을 선택하고, 매수 및 매도 시점을 결정하는 명확한 규칙이 필요합니다.

- 검증된 시스템 사용

거래 전략이 효과적인지 확인하기 위해 데모 계정을 활용하거나 백테스트를 통해 검증하는 과정을 권장합니다.

 

- 개인화된 접근법

각자의 성격과 라이프스타일에 맞는 방법을 선택해야 하며, 엘더는 가격 행동(price action) 분석을 선호한다고 언급하기도 했습니다.


 3. Money (자금 관리)

 

리스크 관리

자금 관리는 트레이딩의 핵심으로, 손실을 제한하고 자본을 보존하는 데 중점을 둡니다. 엘더는 한 번의 거래에서 계좌 자본의 1~2% 이상을 위험에 노출시키지 말 것을 권장합니다.

 

손절매와 목표 설정 

손절매(stop loss)와 이익 실현(profit target)을 명확히 설정하여 감정적 결정을 피해야 합니다.

위험 대비 보상 비율(Risk-Reward Ratio)

거래를 시작하기 전에 위험 대비 보상이 합리적인지 평가하고, 비율이 적절하지 않다면 거래를 피해야 합니다.

 

자본 보존

자주 거래하거나 무분별하게 자금을 사용하는 것을 피하고, 높은 확률의 기회에만 자본을 투입해야 합니다.

 3M의 상호작용
 - 세 가지 요소는 독립적으로 작동하지 않으며 서로 보완적입니다. 예를 들어:
  - 올바른 심리(Mind)가 없으면 효과적인 방법(Method)을 실행할 수 없습니다.
  - 자금 관리(Money)가 부족하면 아무리 좋은 전략(Method)이라도 실패로 이어질 수 있습니다.
  - 균형 잡힌 접근법이 성공 가능성을 높이는 핵심입니다.

결론

 

알렉산더 엘더의 3M은 단순히 기술적 지표나 전략에 의존하는 것이 아니라, 심리적 안정과 체계적인 접근법 및 철저한 자금 관리를 통해 지속 가능한 성공을 추구하는 투자 철학입니다. 투자자는 이 세 가지 요소를 모두 고려하며 자신의 거래 계획을 설계하고 실행해야 합니다.

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[17] https://www.goodreads.com/book/show/2355209.Come_Into_My_Trading_Room
[18] https://synapsetrading.com/trading-tips-alexander-elder/